1) Der richtige Ablauf für Sie

Als ersten Schritt verknüpfen Sie bitte Ihre Bankkonten mit solvi flow und laden Ihre Belege hoch, um sie anschließend kontrollieren zu können.

Eine Anleitung zur Anbiundung von Bankkonten finden Sie hier (finleap connect) oder hier (FinTechSystems)

Wichtig: Erst Belege hochladen, dann verbuchen! Verbuchen Sie eine Zahlung bevor der Beleg hochgeladen wurde, kann kein Beleg mehr automatisch zugewiesen werden.

2) Wo wird gebucht?

Nach dem Hochladen und Kontrollieren der Belege können Sie mit dem Buchen beginnen.
Für EÜR-Rechner ist nur der Punkt "Konten/Buchen" relevant.

Konten/Buchen

Hier werden Zahlungen (Bank, Kasse, Auslagen etc.) gebucht.
Nach dem Hochladen eines Belegs sind folgende vier Szenarien möglich, wenn Sie eine Zahlung verbuchen möchten:

  1. Es ist automatisch ein Beleg zugewiesen worden und ein Buchungsvorschlag erfolgt (unbestätigt).
  2. Belegzuweisung und Buchungsvorschlag wurden bestätigt. Der Geschäftsvorfall ist abgeschlossen.
  3. Es wurde kein Beleg zugeordnet, es gibt aber einen Buchungsvorschlag, der bestätigt werden könnte.
  4. Der Transaktion wurde kein Beleg zugeordnet und es gibt keinen Buchungsvorschlag.

Auch ohne Kenntnisse der Kontenrahmen können sie selbst kontieren, indem Sie im Feld „Buchungstext“ ein Stichwort eingeben. Nun sollten Ihnen die passenden Konten vorgeschlagen werden.

Belege bzw. Belege/Buchen

Bilanzierer sollten die Debitoren- und Kreditorenkonten in den Einstellungen aktivieren.
Mit dieser Einstellung können Eingangsbelege über Kreditorenkonten und Ausgangsrechnungen über Debitorenkonten verbucht werden.

Buchen Sie die erste Zahlung, sobald diese erfolgt ist.
Die Zahlung wird in der Folge in "Konten/Buchen" gegen das Debitoren-/Kreditorenkonto verbucht um den "offenen Posten" auszugleichen.

solvi flow merkt sich, welche Kunden/Lieferanten über Debitoren-/Kreditorenkonten verbucht werden.

Freies Buchen

Buchungen, denen weder eine Zahlung noch ein Beleg zugrunde liegt, finden im „Freien Buchen“ statt.
Beispiele: Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen, Lohn- und Gehaltszahlungen.